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期货交易与远期期货交易的特点及区别

来源:期货开户网 | 发布时间:2020-05-22 15:57

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摘要:期货交易与远期期货交易,远期交易是指买卖双方签订远期合同,规定在未来某一事假进行实物商品交收的一种交易方式。现货交易组织的是现有商品的流通,远期交易进行的是未来生......

   期货交易与远期期货交易,远期交易是指买卖双方签订远期合同,规定在未来某一事假进行实物商品交收的一种交易方式。现货交易组织的是现有商品的流通,远期交易进行的是未来生产出的、尚未出现在市场上的商品的流通。从这个意义上来说,远期交易在本质上属于现货交易,是现货交易在时间上的延伸。

   期货交易与远期交易的许多相似指数,其中最突出的一点是两者均为麦苗上方约定于未来某一特定时间以约定价格买入或卖出一定数量的商品。远期交易是期货交易的雏形,期货交易是在远期交易的基础上发展起来的。期货交易的对象时交易所统一制定的标准化期货合约。可以说,期货不是货,而是一种合同,是一种可以反复交易的标准化合约。在期货交易中并不涉及具体的实物商品。远期交易的对象时交易双方私下协商达成的被标准化合同,所涉及的商品没有任何限制。远期合同交易代表两个交易主体的意愿,交易双方通过一对一的谈判,就交易条件达成一致意见而签订远期合同。

   期货交易的功能是规避风险和发现价格。期货甲乙是众多的买主和卖主根据期货市场的规则,通过公开、公平、公正、集中竞价的方式进行的远期合约的买卖,易于形成一种真实而权威的期货价格指导企业的生产经营活动,通知尤为套期保值者提供了回避、转移价格波动风险的机会。远期交易尽管在一定程度上也能起到调节供求关系,减少价格波动的租用,但由于远期合同缺乏流动性,所以其价格的权威性和分散风险的作用大打折扣。期货交易有实物交割与对冲平仓两种履约方式,其中绝大多数期货合约都是通过对冲平仓的方式了结的。远期交易履约方式主要采用实物交收方式,虽然也可采用背书转让方式,丹最终的履约方式是实物交收。

   期货交易中,一般以保证金制度为基础,实行当日无负债结算制度,每日进行结算,信用风险小。远期交易从交易达成到最终完成实物交割有相当长的一段时间,此间市场会发生各种变化,各种不利于履约的行为都有可能出现。加之远期合同不易转让,所以,远期交易具有较高的信用风险。期货品种在期货投资投资者中知道它的也不算太多,期货品种代码,知道三大期货交易所品种代码的也是很少的。在期市中是做短线,还是长线一直是一个比较有争论的话题,短线长线都有人获利,也都有人亏损,那么在期市中是选择短线还是长线,怎么样正确的选择?选择适合自己的操作技巧,从而再选择短线,长线,操作技巧和短线长线也是有很大关系,俩者是要相互补充的。

   什么是期货?在了解什么是期货之前,我们先了解一下什么是远期交易。

   远期交易是指买卖双方先谈好价格,未来的的某个时间再按照这个价格进行交易。举个例子:农民与粮食加工商谈好,3个月后以3元/KG的价格吧1000吨大米卖给粮食加工商。

   期货是在这个基础上发展起来的。它的不同点在于:第一, 交易场所在期货交易所内发生,公开进行的标准化合约。就是条条框框都定好了,每一份合同的都是标准化合约,远期交易则是交易双方商量好的条款,各不相同。第二, 期货交易的是期货合约,远期交易的是实物商品。所以期货交易是能够实现一手交货一手交钱,这个远期交易没有区别。但是它还可以采用平仓的方式对冲原来的交易,所以期货交易的流动性很强。最后,就是期货交易实行保证金制度和当日无发债结算制度,违约风险远远低于远期交易风险。

   期货和远期有什么区别?期货指的是在将来某一天买进并且收到或者卖出并且交付某种标的物的合约。远期合约与期货合约颇有相似之处,容易混淆。因为这两种合约都是契约交易,均为交易双方约定为未来某一日期以约定价格买或卖一定数量商品的契约。

   期货和远期的区别在于:

   1、交易场所不同。期货合约在交易所内交易,具有公开性,而远期合约在场外进行交易。

   2、合约的规范性不同。期货合约是标准化合约,除了价格,合约的品种、规格、质量、交货地点、结算方式等内容者有统一规定。远期合约的所有事项都要由交易双方一一协商确定,谈判复杂,但适应性强。

   3、交易风险不同。期货合约的结算通过专门的结算公司,这是独立于买卖双方的第三方,投资者无须对对方负责,不存在信用风险,而只有价格变动的风险。远期合约须到期才交割实物、货款早就谈妥不再变动,故无价格风险,它的风险来自届时对方是否真的前来履约,实物交割后是否有能力付款等,即存在信用风险。

   4、保证金制度不同。期货合约交易双方按规定比例缴纳保证金,而远期合约因不是标准化,存在信用风险,保证金或称定金是否要付,付多少,也都由交易双方确定,无统一性。

   5、履约责任不同。期货合约具备对冲机制、履约回旋余地较大,实物交割比例极低,交易价格受最小价格变动单位限定和期货日交易振幅限定。远期合约如要中途取消,必须双方同意,任何单方面意愿是无法取消合约的,其实物交割比例极高。平仓只平掉当前持仓,并不会建立新的头寸;而反手不仅会平掉原持仓,还会建立新的反方向的头寸。

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